Záverečný účet obce za rok 2017
Záverečný účet
Obec Čeľadice
rok 2017
Jún 2018
Záverečný účet obce za rok 2017 obsahuje :
I. Rozpočet obce na rok 2017.
II. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017.
III. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017.
IV. Výsledok rozpočtového hospodárenia a zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2017.
V. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného, sociálneho fondu a fondu opráv.
VI. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
- zriadeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- ostatným právnickým a fyzickým osobám podnikateľom
VII. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017.
VIII. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017.
IX. Návrh uznesenia.
Postavenie obce
Obec Čeľadice je samostatný územný, samosprávny a právny celok SR, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt . Je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
IČO : 00307831
DIČ : 2021252684
Starosta obce : Ing. Anton Laca
Zástupca starostu : Ing. Peter Németh
Hlavný kontrolór obce : Rudolf Hanák
Dňa 15. 11. 2014 sa konali komunálne voľby .
Zvolený starosta : Ing. Anton Laca
Zástupca starostu : Ing. Peter Németh
Poslanci : Jozef Bališ
Daniel Dobiaš
Ing. Martin Hamada
Ing. Vladimír Leckéši
Ing. Peter Németh
Miroslav Ryboš
Štefan Srnka
Účtovníctvo obce
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Program na účtovníctvo dodáva firma KEO s r.o. Záhorce.
I. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. Obec v roku 2016 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7/ zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový .
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce na rok 2017 a jeho predkladanie bez programovej štruktúry bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č. 12/3.
Rozpočet obce bol zmenený trikrát : 28.3.2017, 21.9.2017, 14.12.2017.
Rozpočet obce k 31.12.2017
|
Rozpočet obce rok 2017 |
Schválený € |
Upravený € |
|
Príjmy celkom |
1 360 664 |
1 428 732 |
|
Výdavky celkom |
1 360 427 |
1 388 653 |
|
Prebytok |
+ 237 |
+ 40 079 |
|
Bežné príjmy |
801 184 |
887 021 |
|
Bežné výdavky |
682 447 |
729 967 |
|
Prebytok bežného rozpočtu |
+ 118 737 |
+ 157 054 |
|
Kapitálové príjmy |
244 800 |
227 151 |
|
Kapitálové výdavky |
578 980 |
559 686 |
|
Výsledok kap. rozpočtu |
- 334 180 |
- 332 535 |
|
Príjmové finančné operácie |
314 680 |
314 560 |
|
Výdavkové finančné operácie |
99 000 |
99 000 |
|
Výsledok finančných oper. |
+ 215 680 |
+ 215 560 |
II. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v €
Celkové príjmy :
Schválené Upravené Skutočnosť %
1 360 664 1 428 732 1 481 674,61 103,71
Bežné príjmy za rok 2017
Schválené Upravené Skutočnosť %
801 184 887 021 906 264,04 102,17
1/.Bežné príjmy daňové
Schválené Upravené Skutočnosť %
332 805 353 621 358 613,73 101,41
a/ Výnos dane poukázaný územnej samospráve.
Z rozpočtovaných 281 000 € , upravených 301 816 obec dostala 307 829,35 t.j.101,99 %
b/ Daň z nehnuteľností.
Z rozpočtovaných 26 322 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 24 457,79 €. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 20 085,65 €, dane zo stavieb boli vo výške 4 369,69 €. Daň z bytov 2,45 €.
c/ Daň za psa .
Z rozpočtovaných 700 € bol skutočný príjem 635,64, t.j. 90,81 %.
d/ Daň za KO a DSO .
Z rozpočtovaných 18 500 € bol skutočný príjem 19 408,31 €, 104,91 %.
e/ Daň za jadrové zariadenie Mochovce.
Rozpočet na rok 2017 bol 6 283 € , skutočnosť 6 282,64 €, t.j. 99,99 %.
K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky v €
a/ Pohľadávky z daňových príjmov 38 023,88
b/ Pohľadávky z nedaňových príjmov 29 671,56
c/ Ostatné pohľadávky 37 936,82
d/ Iné pohľadávky 11 140,34
e/ Spojovací účet pri združení 5 000,00
f/ Pohľadávky voči ZC 109,06
g/ Poskytnuté preddavky 2 340,00
Spolu : 124 221,66
Opravná položka k dani z nehnuteľností 35 706,46
Pohľadávky netto : 88 515,20
2/ Bežné príjmy – nedaňové príjmy
Schválené Upravené Skutočnosť %
186 873 208 323 217 614,95 104,46
a/ Príjmy z vlastníctva majetku – najväčšie príjmy boli z prenájmu obecných bytoviek.
Z rozpočtovaných 164 200 €, upravené 180 900 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 183 751,15 € , vyššie príjmy boli z dôvodu odovzdania novej bytovky č. 424 do užívania nájomníkom.
b/ Príjmy z prenájmu pozemkov , z rozpočtovaných 1 853 € bol skutočný príjem 1 853,30 €,
t.j.100,02 %.
c/ Príjmy z poplatkov a platieb za predajov tovarov a služieb.
Z rozpočtovaných 10 100 € bol skutočný príjem 12 100,21 €, .tj.119,80 % .
d/ Za MŠ a školské zariadenia.
Z rozpočtovaných 3 600 € bol skutočný príjem 1 970 € , t.j. 54,72 % .
e/ Za stravné .
Rozpočtované bolo 4000 € , skutočnosť 2 029,53 €, t.j. 50,74 %.
f/ Úroky z účtov.
Rozpočet bol 120 €, skutočnosť 5,74 € t.j. 4,78 .
g/ Príjmy z lotérií
upravený rozpočet 150 €, skutočnosť 587,79 €.
h/ Z vratiek , rozpočet 3 000 €, skutočnosť 15 317,23 €, t.j. 201,54 .
ch/ Príspevok na kanalizáciu , rozpočet 16 200 €, skutočnosť 8 460 € t.j. 52,22 %.
i/ Mimorozpočtový účet SF 987,31 €.
j/ Mimorozpočtový účet zábezpeky 13 615,37 €.
3/ Bežné príjmy – granty a transfery.
Schválené Upravené Skutočnosť %
281 506 325 077 329 048,05 101,22
Veľkou položkou bežných príjmov bola dotácia z Environmentálneho fondu na odstránenie nelegálnej skládky odpadu v sume 30 000 €. Dotácia bola použitá a vyúčtovaná.
Obec prijala nasledovné bežné transfery :
P. č. Poskytovateľ Suma v € Účel
1. Krajský školský úrad 288 000 Mzdy a prevádzka
z toho : normatívne 275 891 Mzdy a prevádzka
nenormatívne 12 109
- dopravné 5 449
- vzdelávacie poukazy 3 789
- materská škola 1 687
- príspevok sociálny 347
- príspevok na učebnice 37
- škola v prírode 800
2. Krajský úrad ŽP 89,06 Životné prostredie
3. Odbor CO 110,00 Odmena skladníka CO
4. Obvodný úrad 568,30 Voľby VÚC
5. Úrad práce soc. vecí a rodiny 441,40 Deti v HN
6. Občania obce 8 460 Príspevok na kanalizáciu
7. Obvodný úrad 314,49 Registrácia obyvateľstva
8. Obvodný úrad 30,80 Register adries
9. Environmentálny fond 30 000 Odstránenie skládky
Bežné transfery boli účelovo viazané, použité v súlade s ich účelom a aj vyúčtované.
Základná škola s materskou školou Čeľadice 87 použila finančné prostriedky na prenesené kompetencie nasledovne :
Základná škola 09.2.1.1. €
Mzdy 163 022,26
Odmeny 12 992,00
Odvody 62 503,22
Cestovné 6,50
Energie 11 050,80
Vodné 306,28
Poštové služby 923,52
Interiérové vybavenie 6 161,13
Výpočtová technika 1 053,78
Prevádzkové stroje 248,29
Všeobecný materiál 4 001,69
Pracovné odevy 190,56
Palivá 38,90
Knihy, noviny 1 514,99
Údržba výp. techniky 200,16
Údržba strojov 3 083,02
Údržba budov 1 512,77
Údržba softvéru 707,65
Školenie, semináre 800,00
Všeobecné služby 389,47
Špeciálne služby 1 588,39
Poistné 179,20
Prídel do SF 2 523,11
Odmeny mimo prac. pomeru 727,00
Preddavky 16,60
Nemocenské dávky 540,10
Dávka v HN 49,80
Spolu : 276 331,19
Základná škola – služby- 09.6.0.2
Cestovné 42,80
Prepravné a nájom 26,35
Konkurzy a súťaže 35,40
Náhrady 850,00
Poplatky a odvody 1 266,33
Stravovanie 2 075,25
Poistné 171,88
Transfery jednotlivcovi 5 048,25
Rok 2016
Poplatky a odvody 5,37
Transfery jednotlivcovi 537,35
Spolu : 10 058,98
Základná škola s MŠ preniesla z roku 2016 do roku 2017 zostatok prostriedkov 542,72 €.
Originálne finančné prostriedky boli použité nasledovne :
Materská škola : 09.1.1.1 zdroj 41
Mzdy 42 517,93
Odvody 15 749,86
Energie 5 071,68
Vodné 306,84
Poštovné a telek. služby 172,80
Interiérové vybavenie 590,30
Všeobecný materiál 1 199,30
Knihy, noviny 39,00
Prepravné, prenájom 220,00
Odmeny mimo prac.pomer 868,00
Nemocenské 216,56
Spolu : 66 952,27
Zdroj 111 – príspevok deti MŠ
Odmeny 1 191,00
Všeobecný materiál 112,00
Všeobecné služby 384,00
Spolu : 1 687,00
Školská jedáleň : zdroj 41
Mzdy 19 973,33
Odvody 7 009,77
Všeobecný materiál 549,81
Pracovné odevy 221,51
Potraviny 20 496,40 M
Údržba strojov 70,00
Údržba výp.techniky 49,00
Špeciálne služby 207,60
Poplatky a odvody 259,58
Nemocenské dávky 104,49
Stravovanie 1 535,04
Spolu : 50 476,53
Školský klub: zdroj 41
Mzdy 7 473,57
Odvody 2 611,71
Všeobecný materiál 442,60
Spolu : 10 527,88
Spolu za školu : 416 033,85
4. Kapitálové príjmy :
Schválené Upravené Skutočnosť %
244 800 227 151 227 151,50 100
V kapitálových príjmoch je suma 121,50 €, čo je predaj pozemku parcela č. 351/1 o celkovej výmere 81 m2 . Ďalším kapitálovým príjmom je suma 2 770 € dotácia na výstavbu spevnených plôch. V roku 2017 Ministerstvo dopravy a výstavby poskytlo dotáciu na kúpu a TV 12 b.j. č. 424 v sume 224 260 €.
Obec použila v roku 2017 nasledovné kapitálové transfery :
Obec v roku 2017 dostala nasledovné dotácie na investičné akcie:
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR Zmluvou č. 0128-PRB/2017 poskytlo dotáciu na kúpu 12 b.j. č. 424 v sume 209 680 €. Ministerstvo dopravy a výstavby Zmluvou č. 0129-PRB/2017 poskytlo na kúpu technickej vybavenosti 12 bj. dotáciu v sume 14 580 €. Obec v tom istom roku uvedenú bytovku odkúpila a uzatvorila nájomné zmluvy s novými nájomníkmi.
- Občianske združenie Žibrica Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK na podporu implementácie stratégie miestneho rozvoja poskytlo dotáciu v sume 2 770 € na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu miestnych chodníkov vrátane spevnených plôch. Obec vybudovala spevnenú plochu pred školou v celkovej hodnote 9 320 €. Sumu 6550 € obec dala zo svojho rozpočtu .
5. Príjmové finančné operácie :
Schválené Upravené Skutočnosť %
314 860 314 560 348 259,07 110,71
Obec v roku 2017 požiadala Štátny fond rozvoja bývania o úver na odkúpenie nájomného bytového domu Čeľadice - 12 b.j. č. 424 a taktiež požiadala o dotáciu Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. Túto 12 b.j. stavala firma Mosap a.s. Nitra. Dotáciu a úver sme v roku 2017 na odkúpenie dostali. Štátny fond rozvoja bývania na základe Zmluvy o úvere zo dňa 11.8.2017 pod. č. zmluvy 400/216/2017 poskytol úver v sume 314 560 €. Ministerstvo dopravy a výstavby SR Zmluvou č. 0128-PRB/2017 poskytlo dotáciu na kúpu 12 b.j. č. 424 v sume 209 680 €. Ministerstvo dopravy a výstavby Zmluvou č. 0129-PRB/2017 poskytlo na kúpu technickej vybavenosti 12 bj. dotáciu v sume 14 580 €. Z vlastných prostriedkov obec zaplatila sumu 6 397 €. Obec v tom istom roku uvedenú bytovku odkúpila a uzatvorila nájomné zmluvy s novými nájomníkmi. Úver poskytnutý ŠFRB obec spláca z nájomného bytoviek.
V príjmových finančných operáciách je aj zaplatená zábezpeka nájomníkmi obecných bytoviek v sume 13 615,37 €, ktoré sú mimorozpočtové a zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 20 083,70.
III. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017 v €
|
Rozpočet Upravený Skutočnosť %
|
a/ bežné výdavky 682 447 729 967 806 925,09 110,54
b/ kapitálové výdavky 578 980 559 686 562 343,91 100,47
c/ finančné operácie 99 000 99 000 93 743,35 94,69
z toho mimo rozpočtu 13 615,37
vrátenie zábezpeky
Spolu : 1 360 427 1 388 653 1 463 012,35 105,35
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017
|
Zdroj |
Položka podpoložka |
Názov |
Schválený |
Upravený |
Skutočnosť |
% |
|
111 |
292 017 |
Vratky |
0 |
500 |
534,00 |
106,80 |
|
111 |
312001 |
Transfer reg.ob |
0 |
0 |
30,80 |
|
|
111 |
312001 |
Transfer MŠ |
1600 |
1 600 |
1687 |
105,44 |
|
111 |
312001 |
Environfond |
0 |
30 000 |
30 000,00 |
100,00 |
|
111 |
312001 |
Transfer ZŠ |
260 000 |
275 871 |
286 813,00 |
103,97 |
|
111 |
312001 |
Transfer HN |
200 |
400 |
441,40 |
110,35 |
|
111 |
312001 |
Transfer RO |
307 |
307 |
314,49 |
102,44 |
|
111 |
312001 |
Transfer ŹP |
87 |
87 |
89,06 |
102,37 |
|
111 |
312001 |
Voľby |
0 |
0 |
568,30 |
|
|
111 |
312001 |
Transfer CO |
112 |
112 |
110,00 |
98,21 |
|
41 |
111003 |
Výnos dane |
281 000 |
301 816 |
307 829,35 |
101,99 |
|
41 |
121001 |
Daň pozemky |
21 100 |
21 100 |
20085,65 |
95,15 |
|
41 |
121002 |
Daň stavby |
5210 |
5210 |
4369,69 |
83,87 |
|
41 |
121003 |
Daň z bytov |
2 |
2 |
2,45 |
122,50 |
|
41 |
133001 |
Daň za psa |
700 |
700 |
635,64 |
90,81 |
|
41 |
133013 |
Daň za KO |
18500 |
18500 |
19408,31 |
104,91 |
|
41 |
133014 |
Daň jadr.zar. |
6283 |
6283 |
6282,64 |
99,99 |
|
41 |
212002 |
Prenájom poz. |
1853 |
1853 |
1853,30 |
100,02 |
|
41 |
212003 |
Prenájom |
166053 |
182753 |
185604,45 |
101,56 |
|
41 |
223001 |
Poplatky |
10100 |
10100 |
12100,21 |
119,80 |
|
41 |
223002 |
Poplatky MŠ |
3600 |
3600 |
1970 |
54,72 |
|
41 |
223003 |
Poplatky strav. |
4000 |
4000 |
2029,53 |
80,74 |
|
41 |
243 |
Úroky |
120 |
120 |
5,74 |
4,78 |
|
41 |
292008 |
Príjmy z lotérií |
0 |
150 |
587,79 |
391,86 |
|
41 |
292017 |
Vratky |
3000 |
7600 |
15317,23 |
201,54 |
|
41 |
311 |
Príspevok kan. |
16200 |
16200 |
8460,00 |
52,22 |
|
41 – M |
292027 |
Iné |
0 |
0 |
987,31 |
|
|
Bežné príjmy |
|
|
801 184 |
887 021 |
906264,04 |
102,17 |
|
111 |
322 |
Dotácia 12 b.j. |
244800 |
224260 |
224260 |
100,00 |
|
43 |
233001 |
Predaj pozemku |
0 |
121 |
121,50 |
100,41 |
|
72 c |
322 |
Dotácia plocha |
0 |
2770 |
2770 |
100,00 |
|
Kap. Príjmy |
|
|
244800 |
227151 |
227151,50 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131 F |
453 |
Zostatok |
0 |
0 |
20083,70 |
|
|
52 |
514 |
Úver ŠFRB |
314680 |
314560 |
314560 |
100,00 |
|
Mimorozpočtové |
456002 |
Zábezpeky |
|
|
13615,37 |
|
|
Finančné oper. |
|
|
314680 |
314560 |
348259,07 |
110,71 |
|
Spolu príjmy |
|
|
1360664 |
1428732 |
1481674,61 |
103,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bežné výdavky |
01.1.1 |
Obec |
Schválený |
Upravený |
Skutočnosť |
% |
|
|
41 |
611 |
Tarifný plat |
66000 |
70000 |
72255,25 |
103,22 |
|
|
41 |
612001 |
Osobný príp. |
2300 |
8000 |
8537,38 |
106,72 |
|
|
41 |
614 |
Odmeny |
8600 |
8600 |
9710,00 |
112,91 |
|
|
41 |
621 |
Poistné VZP |
5650 |
5650 |
6473,24 |
114,57 |
|
|
41 |
623 |
Poistné Dôvera |
1650 |
1650 |
1937,01 |
117,39 |
|
|
41 |
625001 |
Poistné NP |
1100 |
1100 |
1267,20 |
115,20 |
|
|
41 |
625002 |
Poistné SP |
10600 |
10600 |
12676,55 |
119,59 |
|
|
41 |
625003 |
Poistné úrazov |
600 |
600 |
724,00 |
120,67 |
|
|
41 |
625004 |
Invalidné poist |
2300 |
2300 |
2408,24 |
104,71 |
|
|
41 |
625005 |
Poistenie v nez |
750 |
750 |
802,55 |
107,01 |
|
|
41 |
625007 |
Poistné RF |
3600 |
3600 |
4300,59 |
119,46 |
|
|
41 |
627 |
Príspevok DP |
630 |
630 |
623,04 |
98,90 |
|
|
41 |
631001 |
Cestovné |
50 |
50 |
0 |
|
|
|
41 |
632001 |
Plyn |
2600 |
2600 |
2867,00 |
110,27 |
|
|
41 |
632001 |
Elektrina |
1600 |
1600 |
4351,02 |
271,94 |
|
|
41 |
632002 |
Vodné |
300 |
300 |
425,95 |
141,98 |
|
|
41 |
632003 |
Poštovné služb |
2850 |
2850 |
2427,91 |
85,19 |
|
|
41 |
633001 |
Inter. vybav. |
0 |
0 |
670,12 |
|
|
|
41 |
633003 |
Telek.technika |
0 |
0 |
99 |
|
|
|
41 |
633004 |
Stroje,prístroje |
0 |
0 |
3017,85 |
|
|
|
111 |
633006 |
Všeob.mat. |
400 |
400 |
434,35 |
108,59 |
|
|
41 |
633006 |
Všeob.mat. |
1800 |
1800 |
1641,37 |
91,19 |
|
|
41 |
633009 |
Knihy,noviny |
150 |
800 |
1000,17 |
125,02 |
|
|
41 |
633010 |
Pracovný odev |
300 |
300 |
297,00 |
99,00 |
|
|
41 |
633016 |
Reprezentačné |
650 |
650 |
958,57 |
147,47 |
|
|
41 |
634001 |
Palivo,oleje |
2600 |
2600 |
3236,30 |
124,47 |
|
|
41 |
634002 |
Servis,opravy |
1000 |
1000 |
1516,80 |
151,68 |
|
|
41 |
634003 |
Poistenie |
400 |
400 |
456,34 |
114,09 |
|
|
41 |
634005 |
Karty,známky |
200 |
200 |
270,00 |
135,00 |
|
|
41 |
635003 |
Údržba telek. |
0 |
0 |
79,50 |
0 |
|
|
41 |
635006 |
Údržba strojov |
500 |
500 |
842,25 |
168,45 |
|
|
41 |
635006 |
Údržba budov |
7700 |
1000 |
557,06 |
55,71 |
|
|
41 |
636002 |
Nájomné |
0 |
0 |
125,45 |
|
|
|
41 |
637001 |
Školenie |
600 |
600 |
616,00 |
102,67 |
|
|
41 |
637003 |
Inzercia |
0 |
0 |
200,00 |
|
|
|
41 |
637004 |
Všeob.služby |
2100 |
2100 |
1792,56 |
85,36 |
|
|
41 |
637005 |
Špec.služby |
6000 |
6000 |
6919,00 |
115,32 |
|
|
41 |
637012 |
Poplatky |
2000 |
2000 |
1310,85 |
65,54 |
|
|
41 |
637015 |
Stravovanie |
4100 |
4100 |
6051,50 |
147,60 |
|
|
41 |
637015 |
Poistné |
300 |
300 |
294,85 |
98,28 |
|
|
41 |
637016 |
Prídel do SF |
400 |
400 |
724,09 |
181,02 |
|
|
41 |
637026 |
Odmeny |
500 |
500 |
763,65 |
152,73 |
|
|
41 |
637027 |
Dohody |
100 |
100 |
715,00 |
715,00 |
|
|
41 |
637030 |
Preddavky |
0 |
0 |
200,00 |
|
|
|
41 |
642006 |
Členské |
0 |
0 |
1154,67 |
|
|
|
41 |
642012 |
Odstupné |
1200 |
1200 |
1200,00 |
100,00 |
|
|
41 |
642015 |
Nemocenské |
0 |
0 |
213,90 |
|
|
|
01.1.1 |
|
|
144180 |
147830 |
169145,13 |
114,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01.1.2. |
|
Finančná oblasť |
|
|
|
|
|
|
41 |
611 |
Tarifný plat |
2650 |
2650 |
2347,63 |
88,59 |
|
|
41 |
614 |
Odmeny |
480 |
480 |
600,00 |
125,00 |
|
|
41 |
621 |
Poistné ZP |
3010 |
310 |
353,60 |
114,06 |
|
|
41 |
625001 |
Nemoc.poisten |
50 |
50 |
48,04 |
96,08 |
|
|
41 |
625002 |
Starob.poist |
400 |
400 |
481,60 |
120,40 |
|
|
41 |
625003 |
Úrazové pois |
35 |
35 |
27,48 |
78,51 |
|
|
41 |
625004 |
Inval.poistenie |
75 |
75 |
103,20 |
137,60 |
|
|
41 |
625005 |
Poistné nezam. |
35 |
35 |
34,40 |
99,29 |
|
|
41 |
625007 |
Poistenie RF |
185 |
185 |
163,34 |
88,29 |
|
|
01.1.2 |
|
|
4220 |
4220 |
4159,29 |
98,56 |
|
|
|
01.6.0 |
Voľby |
|
|
|
|
|
|
111 |
614 |
Odmeny |
0 |
0 |
67,50 |
|
|
|
111 |
633006 |
Všeobecný m. |
0 |
0 |
25,00 |
|
|
|
111 |
633016 |
Reprezentačné |
0 |
0 |
12 |
|
|
|
111 |
634004 |
Prepravné |
0 |
0 |
10,54 |
|
|
|
111 |
637014 |
Stravovanie |
0 |
0 |
61,80 |
|
|
|
111 |
637018 |
Vrátenie |
0 |
0 |
176,96 |
|
|
|
111 |
637027 |
Dohody |
0 |
0 |
214,50 |
|
|
|
01.6.0 |
|
|
0 |
0 |
568,30 |
|
|
|
|
01.7.0 |
Verejný dlh |
|
|
|
|
|
|
41 |
651 |
Úroky úvery |
25000 |
21000 |
20084,04 |
95,64 |
|
|
|
02.2.0 |
Civilná ochrana |
|
|
|
|
|
|
111 |
637027 |
Odmena CO |
112 |
112 |
119,32 |
106,54 |
|
|
|
03.6.0 |
Verejný poriadok |
|
|
|
|
|
|
41 |
635004 |
Údržba kamier |
500 |
500 |
367,32 |
73,46 |
|
|
41 |
637004 |
Všeob.služby |
0 |
0 |
55,90 |
|
|
|
03.6.0 |
|
|
500 |
500 |
423,22 |
84,64 |
|
|
|
04.6.0 |
Cesty |
|
|
|
|
|
|
41 |
633006 |
Všeob.materiál |
100 |
100 |
42,93 |
42,93 |
|
|
41 |
635006 |
Údržba |
2000 |
500 |
775,37 |
155,07 |
|
|
04.6.0 |
|
|
2100 |
600 |
818,30 |
136,38 |
|
|
|
05.1.0 |
Odpady |
|
|
|
|
|
|
41 |
633004 |
Smetné nádoby |
0 |
0 |
884,88 |
|
|
|
41 |
633006 |
Všeob.mater. |
500 |
500 |
556,34 |
111,27 |
|
|
41 |
637004 |
Všeob.služby |
18500 |
25079 |
24676,09 |
58,39 |
|
|
111 |
637004 |
Všeob.služby |
0 |
30000 |
30000 |
100,00 |
|
|
41 |
637005 |
Špec.služby |
0 |
0 |
1920 |
|
|
|
05.1.0 |
|
|
19000 |
55079 |
58037,31 |
104,42 |
|
|
|
05.2.0 |
Odpadové vody |
|
|
|
|
|
|
41 |
632001 |
Energia |
7000 |
9000 |
9471,44 |
105,24 |
|
|
41 |
633006 |
Všeob.mat. |
400 |
400 |
0 |
|
|
|
41 |
635006 |
Údržba |
10000 |
5000 |
3041,82 |
60,84 |
|
|
41 |
637004 |
Všeob.služby |
19200 |
19200 |
18238,49 |
94,99 |
|
|
05.2.0 |
|
|
36600 |
33600 |
30751,75 |
|
|
|
|
05.4.0 |
Ochrana krajiny |
|
|
|
|
|
|
111 |
635006 |
Údržba |
0 |
0 |
156,98 |
|
|
|
111 |
637004 |
Všeobecné sl |
0 |
0 |
1320 |
|
|
|
05.4.0 |
|
|
0 |
0 |
1476,98 |
|
|
|
|
06.2.0 |
Verejná zeleň |
|
|
|
|
|
|
41 |
633015 |
Palivá |
500 |
500 |
124,90 |
24,98 |
|
|
41 |
635004 |
Údržba |
400 |
400 |
132,93 |
33,23 |
|
|
06.2.0 |
|
|
900 |
900 |
257,83 |
28,65 |
|
|
|
06.4.0 |
Verejné osvet. |
|
|
|
|
|
|
41 |
632001 |
Energie |
5000 |
5000 |
3418,78 |
68,38 |
|
|
41 |
635004 |
Údržba |
0 |
0 |
192,05 |
|
|
|
41 |
637004 |
Všeobecné sl |
650 |
650 |
700 |
107,69 |
|
|
41 |
637015 |
Poistné |
0 |
0 |
12,94 |
|
|
|
06.4.0 |
|
|
5650 |
5650 |
4323,77 |
76,53 |
|
|
|
06.6.0 |
17 b.j.1 |
|
|
|
|
|
|
41 |
632001 |
Energia |
11000 |
11000 |
11820,24 |
107,46 |
|
|
41 |
632002 |
Vodné |
2000 |
2000 |
2303,40 |
115,17 |
|
|
41 |
633004 |
Stroje, prístr |
400 |
400 |
53,90 |
13,48 |
|
|
41 |
635004 |
Údržba |
400 |
400 |
90,00 |
22,50 |
|
|
41 |
637004 |
Všeob.služby |
180 |
180 |
166,82 |
92,68 |
|
|
41 |
637015 |
Poistné |
120 |
120 |
118,68 |
98,90 |
|
|
41 |
637018 |
Vrátenie plyn |
0 |
0 |
3203,53 |
|
|
|
|
06.6.0 |
17 b.j.2 |
|
|
|
|
|
|
41 |
632001 |
Energie |
11000 |
11000 |
11756,49 |
106,88 |
|
|
41 |
632002 |
Vodné |
2000 |
2000 |
1973,04 |
98,65 |
|
|
41 |
633004 |
Stroje,prístroje |
400 |
400 |
|
|
|
|
41 |
635004 |
Údržba |
400 |
400 |
397 |
99,25 |
|
|
41 |
635006 |
Údržba |
0 |
0 |
122,90 |
|
|
|
41 |
637004 |
Služby |
180 |
180 |
169,50 |
94,17 |
|
|
41 |
637015 |
Poistné |
120 |
120 |
112,16 |
93,47 |
|
|
41 |
637018 |
Vrátenie |
0 |
0 |
4245,07 |
|
|
|
|
06.6.0 |
12b.j. |
|
|
|
|
|
|
41 |
632001 |
Energie |
300 |
300 |
317,34 |
105,78 |
|
|
41 |
632002 |
Vodné |
1000 |
1000 |
932,55 |
93,26 |
|
|
41 |
633004 |
Stroje,zar. |
400 |
400 |
|
|
|
|
41 |
635004 |
Údržba |
400 |
400 |
1102,56 |
275,64 |
|
|
41 |
635006 |
Údržba |
0 |
0 |
598,56 |
|
|
|
41 |
637015 |
Poistné |
100 |
100 |
95,88 |
95,88 |
|
|
|
06.6.0 |
4 b.j. |
|
|
|
|
|
|
41 |
632001 |
Energie |
4000 |
4000 |
4679,35 |
116,98 |
|
|
41 |
632002 |
Vodné |
450 |
450 |
293,86 |
65,30 |
|
|
41 |
633004 |
Stroje,prístr |
400 |
400 |
|
|
|
|
41 |
635004 |
Údržba strojov |
100 |
100 |
161,42 |
161,42 |
|
|
41 |
635006 |
Údržba |
0 |
0 |
1211,60 |
|
|
|
41 |
637015 |
Poistné |
100 |
100 |
74,48 |
74,48 |
|
|
41 |
637018 |
Vrátenie |
0 |
1100 |
501,05 |
|
|
|
|
06.6.0 |
16 b.j. |
|
|
|
|
|
|
41 |
632002 |
Vodné |
1200 |
1200 |
1769,74 |
147,48 |
|
|
41 |
633004 |
Zariadenia |
400 |
400 |
233,89 |
58,47 |
|
|
41 |
635004 |
Údržba |
500 |
500 |
807,50 |
161,50 |
|
|
41 |
635006 |
Údržba |
0 |
0 |
1193,61 |
|
|
|
41 |
637015 |
Poistné |
230 |
230 |
231,84 |
100,80 |
|
|
41 |
06.6.0 |
12 b.j. č.419 |
|
|
|
|
|
|
41 |
632001 |
Energie |
400 |
400 |
341,13 |
85,28 |
|
|
41 |
632002 |
Vodné |
1000 |
1000 |
927,76 |
92,78 |
|
|
41 |
633004 |
Stroje, prístroj |
500 |
500 |
|
|
|
|
41 |
637004 |
Všeob.sl. |
0 |
0 |
167,76 |
|
|
|
41 |
637015 |
Poistné |
100 |
100 |
41,96 |
|
|
|
|
06.6.0 |
12 bj.č.424 |
|
|
|
|
|
|
41 |
632001 |
Energie |
0 |
0 |
174,93 |
|
|
|
41 |
632002 |
Vodné |
0 |
0 |
422,58 |
|
|
|
41 |
633001 |
Inter. vybav. |
0 |
0 |
537 |
|
|
|
41 |
633004 |
Sieťky, žalúzie |
0 |
0 |
1980,00 |
|
|
|
41 |
635004 |
Údržba |
400 |
400 |
111,10 |
|
|
|
41 |
635006 |
Údržba |
0 |
0 |
598,56 |
|
|
|
41 |
636001 |
Nájomné |
0 |
8800 |
12000 |
136,36 |
|
|
06.6.0 |
|
|
40180 |
48980 |
67605,52 |
138,03 |
|
|
|
08.1.0 |
Telovýchova šport
|
|
|
|
|
|
|
41 |
632001 |
Energie TJ |
2300 |
2300 |
2150,86 |
93,52 |
|
|
41 |
632002 |
Vodné TJ |
300 |
300 |
135,16 |
45,05 |
|
|
41 |
633006 |
Materiál tenis |
300 |
300 |
829,77 |
276,59 |
|
|
41 |
633006 |
Materiál MI |
0 |
0 |
22,15 |
|
|
|
41 |
635006 |
Údržba TJ |
2000 |
2000 |
2526,16 |
126,31 |
|
|
41 |
635006 |
Údržba MI |
0 |
0 |
162,15 |
|
|
|
41 |
637002 |
Súťaže |
200 |
200 |
255,52 |
127,76 |
|
|
41 |
637002 |
Stolnot.turnaj |
0 |
500 |
452,81 |
83,56 |
|
|
41 |
637015 |
Poistné |
60 |
60 |
59,64 |
99,40 |
|
|
41 |
642002 |
Príspevok |
14000 |
14000 |
14000 |
100,00 |
|
|
08.1.0 |
|
|
19160 |
19660 |
20594,22 |
104,75 |
|
|
|
08.2.0 |
Kultúra |
|
|
|
|
|
|
41 |
621 |
Poistné ZP |
25 |
25 |
|
|
|
|
41 |
625 |
Poistné SP |
80 |
80 |
6,23 |
7,79 |
|
|
41 |
633009 |
Knihy |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
08.2.0 |
Kultúra |
|
|
|
|
|
|
41 |
632001 |
Energie |
2600 |
2600 |
4336,66 |
166,79 |
|
|
41 |
632002 |
Vodné |
400 |
400 |
220,35 |
55,09 |
|
|
111 |
633006 |
Všeob.mat. |
500 |
500 |
534,40 |
106,88 |
|
|
41 |
634004 |
Prepravné |
500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
635006 |
Údržba |
200 |
200 |
498,35 |
249,18 |
|
|
41 |
637015 |
Poistné |
90 |
90 |
82,96 |
92,18 |
|
|
41 |
637027 |
Dohody |
500 |
500 |
25,00 |
0,05 |
|
|
08.2.0 |
|
|
4995 |
4495 |
5703,95 |
126,90 |
|
|
|
08.3.0 |
Rozhlas |
|
|
|
|
|
|
41 |
635004 |
Údržba |
500 |
500 |
312,27 |
62,45 |
|
|
41 |
637012 |
Poplatky |
60 |
60 |
38,50 |
64,17 |
|
|
08.3.0 |
|
|
560 |
560 |
350,77 |
62,64 |
|
|
|
08.4.0 |
Dom smútku |
|
|
|
|
|
|
41 |
625 |
Poistné SP |
100 |
100 |
104,48 |
104,48 |
|
|
41 |
632001 |
Energie |
300 |
300 |
313,15 |
104,38 |
|
|
41 |
632002 |
Vodné |
50 |
50 |
20,05 |
40,10 |
|
|
41 |
633001 |
Inter. vybav. |
0 |
0 |
194,22 |
|
|
|
41 |
633004 |
Prev.stroje |
100 |
100 |
5,29 |
5,29 |
|
|
41 |
635006 |
Údržba |
500 |
500 |
93,00 |
18,60 |
|
|
41 |
637015 |
Poistné |
60 |
60 |
58,76 |
97,93 |
|
|
41 |
637004 |
Všeob.služby |
0 |
0 |
105,67 |
|
|
|
41 |
637027 |
Dohody |
500 |
500 |
538,00 |
107,60 |
|
|
08.4.0 |
|
|
1610 |
1610 |
1432,62 |
88,98 |
|
|
|
08.6.0 |
Kronika |
|
|
|
|
|
|
41 |
637027 |
Dohoda |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
09.1.1.1 |
Materská škola |
|
|
|
|
|
|
111 |
614 |
Odmeny |
0 |
0 |
1191 |
|
|
|
111 |
633006 |
Všeobec. mat. |
0 |
0 |
112 |
|
|
|
111 |
637004 |
Všeob.sl. |
0 |
0 |
384 |
|
|
|
09.1.1.1 |
|
|
0 |
0 |
1687 |
|
|
|
|
09.2.1.1. |
Základná škola |
|
|
|
|
|
|
111 |
611 |
Tarifný plat |
160000 |
145150 |
142338,48 |
|
|
|
111 |
612001 |
Osobný prípl. |
0 |
0 |
8013,32 |
|
|
|
111 |
612002 |
Ostatné prípl. |
10000 |
10000 |
12670,46 |
|
|
|
111 |
614 |
Odmeny |
5000 |
5000 |
12992,00 |
|
|
|
111 |
621 |
Poistné VZP |
16000 |
17000 |
12152,66 |
|
|
|
111 |
623 |
Poistné ost. ZP |
0 |
0 |
5689,45 |
|
|
|
111 |
625 |
Poistné do SP |
37700 |
42700 |
44661,11 |
|
|
|
111 |
631001 |
Cestovné |
0 |
0 |
6,50 |
|
|
|
111 |
632001 |
Energie |
15000 |
15000 |
11050,80 |
|
|
|
111 |
632002 |
Vodné,stočné |
1000 |
700 |
306,28 |
|
|
|
111 |
632003 |
Poštovné služ |
800 |
800 |
923,52 |
|
|
|
111 |
633001 |
Inter. vybav. |
5000 |
5000 |
6161,13 |
|
|
|
111 |
633002 |
Výpoč.techn. |
0 |
0 |
1053,78 |
|
|
|
111 |
635004 |
Stroje,prístroje |
0 |
0 |
248,29 |
|
|
|
111 |
633006 |
Všeob. mat |
5000 |
11157 |
4001,69 |
|
|
|
111 |
633009 |
Učebnice |
0 |
1000 |
1514,99 |
|
|
|
111 |
633010 |
Prac.odevy |
0 |
0 |
190,56 |
|
|
|
111 |
633015 |
Palivá |
0 |
0 |
38,90 |
|
|
|
111 |
635002 |
Údržba výp. |
0 |
0 |
200,16 |
|
|
|
111 |
635004 |
Údržba strojov |
0 |
0 |
3083,02 |
|
|
|
111 |
635006 |
Údržba budov |
2000 |
2000 |
1512,77 |
|
|
|
111 |
635009 |
Údržba softv |
0 |
0 |
707,65 |
|
|
|
111 |
637001 |
Školenia |
0 |
900 |
800 |
|
|
|
111 |
637004 |
Všeob.služby |
1000 |
1500 |
389,47 |
|
|
|
111 |
637005 |
Špeciálne sl. |
500 |
500 |
1588,39 |
|
|
|
111 |
637014 |
Stravovanie |
2000 |
2500 |
0 |
|
|
|
111 |
637015 |
Poistné |
0 |
0 |
179,20 |
|
|
|
111 |
637016 |
Prídel SF |
2000 |
2500 |
2523,11 |
|
|
|
111 |
637027 |
Dohody |
0 |
0 |
727,00 |
|
|
|
111 |
637030 |
Preddavky |
0 |
0 |
16,60 |
|
|
|
111 |
642015 |
Nemoc.dávky |
0 |
0 |
540,10 |
|
|
|
111 |
642026 |
Dávka v HN |
0 |
0 |
49,80 |
|
|
|
41 |
635006 |
Údržba |
0 |
0 |
346,44 |
|
|
|
41 |
637015 |
Poistné |
300 |
300 |
290,00 |
|
|
|
111 |
637037 |
Vratky |
0 |
500 |
500 |
|
|
|
09.2.1.1. |
|
|
263000 |
263407 |
276331,19 |
|
|
|
|
09.6.0.2 |
Služby |
|
|
|
|
|
|
111 |
631001 |
Cestovné |
0 |
0 |
42,80 |
|
|
|
111 |
634004 |
Prepravné |
0 |
0 |
26,35 |
|
|
|
111 |
637002 |
Súťaže |
0 |
0 |
35,40 |
|
|
|
111 |
637006 |
Náhrady |
0 |
0 |
850 |
|
|
|
111 |
637012 |
Poplatky |
0 |
0 |
1266,33 |
|
|
|
111 |
637014 |
Stravovanie |
0 |
0 |
2075,25 |
|
|
|
111 |
637015 |
Poistné |
0 |
0 |
171,88 |
|
|
|
111 |
642014 |
Jednotlivcovi |
0 |
2064 |
5048,25 |
|
|
|
131G |
637012 |
Poplatky |
0 |
0 |
5,37 |
|
|
|
131G |
642014 |
Jednotlivcovi |
0 |
0 |
537,35 |
|
|
|
09.6.0.2 |
|
|
0 |
2064 |
10058,98 |
|
|
|
|
09.1.1.1 |
Materská škola |
|
|
|
|
|
|
41 |
611 |
Tarifný plat |
39000 |
39000 |
38324,70 |
|
|
|
41 |
612001 |
Osobný prípl. |
0 |
0 |
1242,63 |
|
|
|
41 |
612002 |
Ostatné prípl. |
2000 |
2000 |
2310,10 |
|
|
|
41 |
614 |
Odmeny |
2000 |
2000 |
640,50 |
|
|
|
41 |
621 |
Poistné VZP |
4200 |
4200 |
2524,00 |
|
|
|
41 |
623 |
Poistné ost. ZP |
0 |
0 |
1911,62 |
|
|
|
41 |
625 |
Poistné do SP |
10000 |
10000 |
11314,16 |
|
|
|
41 |
632001 |
Energie |
9000 |
9000 |
5071,68 |
|
|
|
41 |
632002 |
Vodné |
800 |
800 |
306,84 |
|
|
|
41 |
632003 |
Poštovné |
300 |
300 |
172,80 |
|
|
|
41 |
633001 |
Inter.vybav. |
0 |
0 |
590,30 |
|
|
|
41 |
633006 |
Všeob. mat. |
1000 |
1000 |
1199,30 |
|
|
|
41 |
633009 |
Knihy,noviny |
0 |
0 |
39,00 |
|
|
|
41 |
634004 |
Prepravné |
0 |
0 |
220,00 |
|
|
|
41 |
635006 |
Údržbabudov |
500 |
500 |
0 |
|
|
|
41 |
637014 |
Stravovanie |
1500 |
1500 |
0 |
|
|
|
41 |
637027 |
Dohody |
0 |
0 |
868,00 |
|
|
|
41 |
642015 |
Nemocenské |
0 |
0 |
216,56 |
|
|
|
41 |
633016 |
Reprezentačné |
0 |
0 |
15,71 |
|
|
|
41 |
635006 |
Údržba |
0 |
0 |
31,95 |
|
|
|
41 |
637 |
Služby |
0 |
0 |
1296,00 |
|
|
|
|
09.5.0 |
Školský klub |
|
|
|
|
|
|
41 |
611 |
Tarifný plat |
7200 |
7200 |
7273,57 |
|
|
|
41 |
614 |
Odmeny |
0 |
0 |
200,00 |
|
|
|
41 |
621 |
Poistné VZP |
720 |
720 |
747,35 |
|
|
|
41 |
625 |
Poistné do SP |
1780 |
1780 |
1864,36 |
|
|
|
41 |
633006 |
Všeob.mat. |
1000 |
1000 |
442,60 |
|
|
|
09.5.0 |
|
|
10700 |
10700 |
10527,88 |
|
|
|
|
09.6.0.1 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
|
|
41 |
611 |
Tarifný plat |
14700 |
14700 |
15089,28 |
|
|
|
41 |
612001 |
Osobný prípl. |
0 |
0 |
2372,91 |
|
|
|
41 |
612002 |
Ostatné prípl. |
1700 |
1700 |
684,14 |
|
|
|
41 |
614 |
Odmeny |
600 |
600 |
1827,00 |
|
|
|
41 |
621 |
Poistné VZP |
1700 |
1700 |
1010,06 |
|
|
|
41 |
623 |
Poistné do ZP |
0 |
0 |
922,39 |
|
|
|
41 |
625 |
Poistné do SP |
4300 |
4300 |
5077,32 |
|
|
|
41 |
633006 |
Všeob.mat. |
1000 |
1000 |
549,81 |
|
|
|
41 |
633010 |
Pracovný odev |
0 |
0 |
221,51 |
|
|
|
41 M |
633011 |
Potraviny |
0 |
0 |
20496,40 |
|
|
|
41 |
635002 |
Údržba výp. t. |
0 |
0 |
49,00 |
|
|
|
41 |
635004 |
Údržba strojov |
0 |
0 |
70,00 |
|
|
|
41 |
637005 |
Špeciál.služby |
0 |
0 |
207,60 |
|
|
|
41 |
637012 |
Poplatky |
0 |
0 |
259,58 |
|
|
|
41 |
642015 |
Nemocenské |
0 |
0 |
104,49 |
|
|
|
41 |
637014 |
Stravovanie |
0 |
0 |
1535,04 |
|
|
|
Spolu |
|
|
|
|
48 140,31 |
|
|
|
|
10.2.0 |
Staroba |
|
|
|
|
|
|
41 |
611 |
Tarifný plat |
4800 |
0 |
0 |
|
|
|
41 |
621 |
Poistné VZP |
480 |
0 |
0 |
|
|
|
41 |
625 |
Poistné SP |
1104 |
0 |
0 |
|
|
|
41 |
633011 |
Potraviny |
500 |
500 |
481,99 |
96,40 |
|
|
41 |
637005 |
Špec.služby |
0 |
0 |
72,00 |
|
|
|
41 |
634004 |
Prepravné |
500 |
500 |
0 |
|
|
|
41 |
642 |
Transfer |
800 |
800 |
800 |
100,00 |
|
|
10.2.0 |
|
|
8180 |
1800 |
1353,99 |
|
|
|
|
10.4.0 |
Rodina a deti |
|
|
|
|
|
|
111 |
637014 |
Stravovanie |
200 |
400 |
343,00 |
85,75 |
|
|
111 |
637018 |
Vrátenie stravné |
0 |
0 |
34,00 |
|
|
|
41 |
642014 |
Transfery |
800,00 |
800,00 |
827,83 |
103,48 |
|
|
Spolu bežné výdavky |
|
|
682 447 |
729967 |
806925,09 |
|
|
|
Kapitálové výdavky |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01.1.1 |
Obecný úrad |
|
|
|
|
|
|
41 |
717 003 |
Prístavby |
2000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
04.6.0 |
Cesty |
|
|
|
|
|
|
41 |
716 |
Projekt |
5000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
05.4.0 |
Ochrana pírody |
|
|
|
|
|
|
41 |
717001 |
Odtokový žľab |
2500 |
6324 |
6325,25 |
100,00 |
|
|
|
06.1.0 |
Bytová výstavba |
|
|
|
|
|
|
111 |
712001 |
Nákup 12 b.j. |
244800 |
224260 |
224260 |
100,00 |
|
|
41 |
712001 |
Nákup 12 b.j. |
5000 |
6397 |
6397,16 |
100,00 |
|
|
52 |
712001 |
Nákup z úveru |
314680 |
314560 |
314560 |
100,00 |
|
|
|
06.2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
41 |
717001 |
Výstavba |
5000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
06.6.0 |
16b.j. |
|
|
|
|
|
|
41 |
717001 |
Žľab |
0 |
0 |
1481,19 |
|
|
|
|
09.1.2.1 |
Základná škola |
|
|
|
|
|
|
41 |
717001 |
Spevnená plocha |
0 |
5374 |
6550,31 |
|
|
|
111 |
717001 |
Spevnená plocha |
0 |
2770 |
2770 |
100,00 |
|
|
Spolu kapitálové |
|
|
578980 |
559686 |
562343,91 |
100,47 |
|
|
Finančné operácie |
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
821005 |
Splátka úverov
|
99000 |
99000 |
91820,17 |
92,75 |
|
|
71 |
819002 |
Vratky zábezpeka |
|
|
1923,18 |
|
|
|
Spolu výdavky |
|
|
1360427 |
1388653 |
1463012,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Najväčšou sumou bežných výdavkov bolo odstránenie nezákonne uloženého odpadu, na ktorú sme dostali dotáciu z Environmentálneho fondu 30 000 EUR.
V kapitálových výdavkoch boli nasledovné akcie:
- výstavba žľabu v obci v sume 6325,25 EUR
- nákup 12 BJ 2, súp. č. 424 v sume 545 217,16 EUR
- výstavba žľabu pred 16 BJ v sume 1 481,19 EUR
- spevnená plocha a oplotenie v základnej škole v sume 9 320,31 EUR
IV. Výsledok rozpočtového hospodárenia a zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2017 v €
Rozpočet Príjmy Výdavky Rozdiel
Bežný 905 276,73 786 428,69 + 118 848,04
Kapitálový 227 151,50 562 343,91 - 335 192,41
Spolu: 1 132 428,32 1 348 772,60 - 216 344,28
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce vypočítaný podľa § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení : - 216 344,28
Rozpočtový výsledok hospodárenia je záporný z toho dôvodu, že obec zakúpila bytovku z dotácie a z úveru ŠFRB, ktorý je príjmom finančných operácií.
Účtovný výsledok hospodárenia za obec rok 2017 vyčíslený na účte 431 , ako rozdiel medzi účtami triedy 6 výnosy 649 253,15 € a účtami triedy 5 náklady 656 654,55 € bez účtu 591 je - 7 401,40 €. Na účte 591 je vykázaná splatná daň z príjmov vo výške 0,41 €, po zdanení je výsledok hospodárenia – 7 401,81 €.
Takto vyčíslený hospodársky výsledok bude preúčtovaný v roku 2017 na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Výsledok hospodárenia za ZŠ s MŠ vyčíslený na účte 431, ako rozdiel medzi účtami triedy 6 výnosy 445 163,18 € a účtami triedy 5 náklady 441 272,18 € je 3 891 €.
Takto vyčíslený hospodársky výsledok bude preúčtovaný na účet 428 –Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
V. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného, sociálneho fondu, fondu opráv .
a/ rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku rozpočtového hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na analytickom účte bankového účtu v Prima banke a.s. Nitra.
V roku 2017 bol rozpočtový výsledok hospodárenie záporný.
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
ZS fondu
Stav k 31.12.2017 3 875,32 €
b/ sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje interná smernica na rok 2017.
ZS k 1.1.2017 279,36
Prírastky povinný prídel 1,05 % 892,24
Čerpanie 503,30
KZ k 31.12.2017 668,30
c/ fond opráv 16 b.j.
Stav k 1.1.2017 10 054,29
Tvorba 2 418,88
Čerpanie 3 066,19
Stav k 31.12.2017 9 406,98
d/ fond opráv 3b.j.
Stav k 1.1.2017 2 956,65
Tvorba 485,28
Stav k 31.12.2017 3 442,13
e/ fond opráv 12 b.j.
Stav k 1.1.2017 4 895,27
Tvorba 1 125,56
Čerpanie 1 292,44
Stav k 31.12.2017 4 728,39
f/ fond opráv 8 + 9 b.j.
Stav k 1.1.2017 4 821,82
Tvorba 1 421,91
Čerpanie 90,00
Stav k 31.12.2017 6 153,73
g/ Fond opráv 17 b.j.
Stav k 1.1.2017 3 459,57
Tvorba 1 751,67
Čerpanie 303,00
Stav k 31.12.2017 4 908,24
h/ Fond opráv 12 b.j. č. 419
Stav k 31.12.2017 1 031,77
Tvorba 2 906,13
Čerpanie 476,60
Stav k 31.12.2017 3 461,30
VI. Finančné usporiadanie vzťahov voči ostatným právnickým osobám
Obec v roku 2017 poskytla dotáciu v súlade s VZN č. 3/2012 a podpísanou Zmluvou TJ Slovanu Čeľadice 14 000 € . Dotácia bola zo strany TJ Slovan Čeľadice vyúčtovaná
v plnej výške.
TJ Slovan Čeľadice použila dotáciu na nasledovné výdaje : €
- odmeny rozhodcov a delegátov ZFZ 6 374,09
- ošetrovanie trávnika 2 300,00
- doprava autobusom 4 990,00
- autorská odmena za licenciu 80,40
- prenájom umelej trávy 185,00
- notárske služby 70,51
Spolu : 14 000,00
VII. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v € /Súvaha/
AKTÍVA KZ k 31.12.2016 KZ k 31.12. 2017
Neobežný majetok 4 283 677,58 4 695 322,07
Z toho Stavby 3 280 979,07 3 698 884,95
Pozemky 291 692,22 291 585,30
Samostatné hnut. veci 24 902,18 19 678,81
Dopravné prostriedky 140,00 20,00
Drobný dlhod. majetok 1 792,19 981,06
Obstaranie DHM 546 632,56 546 632,56
Dlhodobý fin.majetok 137 539,36 137 539,36
Obežný majetok spolu 366 991,95 353 436,58
Z toho : pohľadávky 96 303,49 88 515,20
Finančné účty 174 475,63 186 391,25
Prechodné účty aktív 516,08 524,06
Aktíva spolu : 4 651 185,61 5 049 282,71
PASÍVA KZ k 31.12.2016 KZ k 31.12.2017
Vlastné imanie 964 336,42 957 057,15
Z toho:
Výsledok hospodárenia min. roka 926 288,85 964 475,21
Výsledok hospodárenia bežného 38 063,81 - 7 401,81
Záväzky 2 202 406,14 2 427 989,30
Z toho :
Dlhodobé záväzky 1 698 384,80 1 944 252,00
Sociálny fond 279,36 668,30
Krátkodobé záväzky 353 943,74 353 215,89
Bankové úvery 137 987,20 115 223,20
Výnosy bud. období 1 484 443,05 1 664 236,25
Pasíva spolu 4 651 185,61 5 049 282,71
VIII. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 v eurách
Obec eviduje tieto záväzky : k 31.12.2016 k 31.12.2017
- úverové záväzky voči bankám 137 987,20 115 223,20
- záväzky voči ŠFRB 1 698 105,44 1 943 583,70
- voči dodávateľom 253 695,18 245 879,35
- voči daňovému úradu 806,54 949,90
- voči zamestnancom 7 213,53 6 730,76
- voči poisťovniam 3 333,81 3 726,28
- SF 279,36 668,30
- zábezpeky 76 535,22 83 476,18
- rezervy 12 090,40 15 298,21
- časové rozlíšenie 516,08 524,06
Najväčší podiel na zadĺženosti obce majú dlhodobé záväzky voči ŠFRB, úver na splatenie dlhu firme MOSAP a úver na modernizáciu verejného osvetlenia z roku 2015.
Úvery zo ŠFRB sa splácajú z nájomného, úver na splatenie dlhu firme Mosap, na modernizáciu verejného osvetlenia sa spláca z podielových daní. Obec dostala na modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia dotáciu len 109 458,39 €.
- Úver z roku 2010 na splatenie dlhu firme MOSAP a.s.Nitra
Stav k 1.1.2017 86 958,55 €
Stav k 31.12.2017 76 194,55 €
- Úver z roku 2015 na rekonštrukciu VO
Stav k 1.1.2017 51 028,65 €
Stav k 31.12.2017 39 028,65 €
Dlhodobé záväzky zo ŠFRB na výstavbu a kúpu nájomných bytov :
1. ŠFRB z roku 2006 na výstavbu 16 b.j. stav k 31.12.2017 355 442,88 €
2 .ŠFRB 8 + 9 b.j. z roku 2008 stav k 31.12. 2017 338 078,23 €
3. ŠFRB 12 b.j. z roku 2009 stav k 31.12.2017 268 677,71 €
4. ŠFRB 17 b.j. z roku 2009 stav k 31.12.2017 373 401,67 €
5. ŠFRB 12 b.j. z roku 2015 295 036,76 €
6. ŠFRB 12 b.j. z roku 2017 312 946,45 €
Spolu stav k 31.12.2017 1 943 583,70 €
Ostatné záväzky obce k 31.12.2017 najväčšie sumy .
Faktúra č. 14/2010 zo dňa 12.11.2010 VESTAM – Š.Vlček 209 220,16 €
Faktúra č. 17/2010 zo dňa 12.11.2010 VESTAM – Š.Vlček 42 477,93 €
Obec je v súdnom spore s firmou Vestam – Š. Vlček od roku 2011, ktorá budovala v obci kanalizáciu. Uvedené faktúry obec odmieta zaplatiť, nakoľko v Zmluve o dielo bola dohodnutá suma , ktorú sme už zaplatili a fakturované sumy sa týkajú prác, ktoré obec spochybňuje a nie sú predmetom Zmluvy o dielo. Súdne pojednávania pokračovali aj v roku 2017. Je predpoklad, že súdny spor bude ukončený výnosom súdu v roku 2018.
Predpokladaný vývoj dlhu obce v rokoch 2017 – 2019.
Splátka úverov ročne :
a/ splátka úveru z roku 2010 - MOSAP 10 764 €
b/ splátka úveru z roku 2006 - 16 b.j. ŠFRB 20 795 €
c/ splátka úveru z roku 2008 - 8 +9 b.j. ŠFRB 18 161 €
d/ splátka úveru z roku 2009 - 12 b.j. ŠFRB 13 923 €
e/ splátka úveru z roku 2009 - 17 b.j. ŠFRB 19 349 €
f/ splátka úveru z roku 2015 - 12 b.j. ŠFRB 9 436 €
g/ splátka úveru verejné osvetlenie rok 2015 12 000 €
h/ splátka úveru 12 b.j. z roku 2017 ŠFRB 12 132 €
Vypracovala: E. Marčišovská
IX. Návrh na uznesenie – Obecné zastupiteľstvo schválilo dňa 28.6.2018
Ing. Anton Laca
Starosta obce